金龍汽車將與國開發(fā)展基金共同開發(fā)新能源客車項目

 

9月30日，金龍汽車發(fā)布公告，顯示：廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金龍集團”）于2015 年 9 月 30 日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站刊登《金龍汽車第八屆董事會第十九次會議決議公告》，披露公司擬向國開發(fā)展基金有限公司（以下簡稱“國開發(fā)展基金”）申請夾層投資（定義見附注）4.1 億元，現(xiàn)將有關(guān)事項補充公告如下：

 

一、國開發(fā)展基金的基本情況

 

國開發(fā)展基金是國家開發(fā)銀行下屬全資子公司，經(jīng)營范圍是非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢（未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；不得發(fā)放貸款；不得向所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；不得向投資者承諾投資本金不受缺失或者承諾最低收益。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動）。

 

二、本次合作的主要內(nèi)容

 

1.合作方式：國開發(fā)展基金出資 4.1 億元以資本金方式與金龍集團共同注冊目標(biāo)公司（該目標(biāo)公司主要從事新能源客車項目的開發(fā)建設(shè)，目標(biāo)公司的具體名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、金龍集團出資額、合作雙方的持股比例待定）。金龍集團承諾在 2015 年 12 月 31 日前，由金龍集團辦妥工商登記手續(xù)，確保目標(biāo)公司及時取得營業(yè)執(zhí)照。

 

2.投資期限：國開發(fā)展基金對目標(biāo)公司的投資期限為自首筆投資款繳付完成日之日起 10 年。 
 

3.投資回報：在國開發(fā)展基金對目標(biāo)公司的投資期限 10 年內(nèi)，國開發(fā)展基金平均年化投資收益率不超過 1.2%。如目標(biāo)公司未分紅或國開發(fā)展基金每一年度實際自目標(biāo)公司所獲得的現(xiàn)金收益未達(dá)到合同規(guī)定的投資收益，則金龍集團應(yīng)以可行且合法的方式（包括但不限于回購溢價等）補足國開發(fā)展基金以確保國開發(fā)展基金實現(xiàn)其預(yù)計的投資收益率目標(biāo)。

 

4.投后管理：國開發(fā)展基金不向目標(biāo)公司委派董事、監(jiān)事和高級管理人員，不參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。

 

5.投資回收：項目建設(shè)期屆滿后，國開發(fā)展基金有權(quán)要求金龍集團按照約定的回購計劃分別在 2023 年、2025 年各回購 50%的股權(quán)，即 2.05 億元（兩次回購金額合計 4.1 億元）。股權(quán)回購?fù)瓿珊?，國開發(fā)展基金在目標(biāo)公司的持股比例為零。

 

三、對公司的影響

 

本次合作有利于公司緩解資金壓力、降低資金成本、拓寬融資渠道。

 

公司將盡快確定目標(biāo)公司的具體名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、金龍集團出資額、合作雙方的持股比例，完成目標(biāo)公司的工商注冊登記，并對合作項目進展情況進行后續(xù)披露。目標(biāo)公司能否按時設(shè)立存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

 

附件：廈門金龍汽車集團股份有限公司 關(guān)于與國開發(fā)展基金有限公司合作的補充公告